米球机械2021年成绩 dirilis
筹资活动所崭露的米球资金流量净额分别为-128,097,732.71元和-236,165,483.86元。汇率波动对现款及现款等价物的机械绩教化分别为-1,620,825.70元和-2,833,716.35元。扫尾，年成现款及现款等价物的米球净鼓吹额为-39,332,089.32元与-59,159,155.63元。将期初现款及现款等价物月额分别为92,机械绩474,619.60元和151,633,775.23元加上净鼓吹额后，期末月额则降至53,年成142,530.28元和92,474,619.60元。
在现款流出方面，米球置备商品和接受勞務献出的机械绩现款为2,944,230,137.14元与1,924,599,783.33元。献出给员公及为员公献出的年成现款各为372,098,306.62元和309,940,589.08元。各项税费献出总额达46,米球341,892.44元与87,851,235.84元，同时献出与经营相关的机械绩其他现款为153,652,700.93元及175,622,179.97元。合计经营现款流出分别是年成3,516,323,037.13元和2,498,013,788.22元。扫尾，米球经营活动崭露的机械绩资金流量净额表現不一：2021年为-224,087,324.77元，而2020年则有正向流入196,年成945,037.37元，陈思出经营资金压力有所加重。
汇率调解对现款及现款等价物的教化额为53,983.06元，与2020年相比，负面教化大幅缩减，仅为-165,563.82元。综合各项调解后，现款及现款等价物净鼓吹额为-16,087,302.33元，而2020年同时则为-33,245,352.37元，顯示出资金状况有所缓解。期初现款及現款等價物月额分别为40,262,364.77元和73,507,717.14元，期末月额因此调整至24,175,062.44元及40,262,364.77元。
投资活动方面，收回投资所收到的现款为2,161,975.62元，投资收益则带来29,313,779.69元和31,914,618.70元的现款流入。处置稳定资产、无形资产及其他长期资产净额收回现款分别是524,326.80元和10,000.00元，但处置子公司及其他营业单位的现款净额未显示。其他投资活动相关的现款流入高达3,558,505,211.97元与4,049,513,000.36元，大幅鼓吹了总现款流入，投资活动现款流入合计达到3,588,343,318.46元和4,083,599,594.68元。
母公司的资金流量表（单位：元），在2021年度与2020年度分别显示经营活动崭露的现款流：销售商品及提供劳务收到的现款达到3,222,337,575.77元和2,598,395,586.63元。税费返还金额分别为5,260,006.31元和2,244,713.04元。另外，来自其他经营活动的现款收路为64,638,130.28元和94,318,525.92元，合计经营活动现款流入分别是3,292,235,712.36元和2,694,958,825.59元。
筹资方面，2021年公司通过解款获得6,810,706,141.15元，相较2020年的3,715,000,000.00元大幅鼓吹。筹资活动无其他现款收路。现款流出方面，还款债务献出了6,724,432,271.85元，较2020年的3,995,770,000.00元大幅上升。分增股利、盈余及献出利息的现款为49,741,124.56元，稍低於2020年的55,019,093.32元。其他筹资相关的现款支初为6,402,636.87元。筹资现款流出总计6,780,576,033.28元，相比昨年的4,050,862,637.15元大幅上涨。由此筹资活动资金流量净额实现30,130,107.87元，2020年则为负335,862,637.15元。
在献出方面，购建稳定及无形资产和其他长期资产的现款献出分别为67,888,679.08元和25,242,857.85元，而投资献出的现款为2,137,159.40元。对其他投资活动的现款支初分别达到3,342,638,707.87元和3,950,381,766.20元。投资活动的现款流出合计为3,410,527,386.95元和3,977,761,783.45元。综合来看，2021年投资活动崭露的资金流量净额为177,815,931.51元，较上一年105,837,811.23元有所增长，展现了公司在投资方面资金的有效接收與配置。
总体看来，2021年公司的资金流动面临较大压力，尤其是经营活动带来的负现款流，但在投资接收与筹资方面表现较为稳健。根據最新市場輸据，2023年全球机械设备设备杭业现款流压力极少存在，约有45%的企业出现经营现款流为负，这对杭业长期发展构成挑战。公司应持续优化内部责罚和资金构造，以提升现款流的稳定性和可持续发展方法。📊💼